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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
BN En cours de production de biens | 1 730 236.00 | | 1 730 236.00 | 1 730 236.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 177.00 | | 1 615 177.00 | 1 615 177.00 |
BZ Autres créances | 767 823.00 | | 767 823.00 | 767 823.00 |
CF Disponibilités | 17 976 833.00 | | 17 976 833.00 | 17 976 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 090 069.00 | | 22 090 069.00 | 22 090 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 127 254.00 | | 22 127 254.00 | 22 127 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2 848 728.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 430 364.00 | 691 508.00 | | 4 430 364.00 |
DL TOTAL (I) | 4 471 066.00 | 3 580 936.00 | | 4 471 066.00 |
DP Provisions pour risques | 358 284.00 | 142 524.00 | | 358 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 284.00 | 142 524.00 | | 358 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 001 112.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 174 201.00 | 4 543 150.00 | | 3 174 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 664 068.00 | 9 663 746.00 | | 3 664 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 459 634.00 | 273 899.00 | | 10 459 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 377 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 297 904.00 | 49 859 447.00 | | 17 297 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 127 254.00 | 53 582 907.00 | | 22 127 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 468 500.00 | | 66 468 500.00 | 66 468 500.00 |
FG Production vendue services | 933 011.00 | | 933 011.00 | 933 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 401 511.00 | | 67 401 511.00 | 67 401 511.00 |
FM Production stockée | | | -41 125 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 276 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 804 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 505 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 391 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 088 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 187 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 112 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 682 291.00 | 268 920.00 | | 1 682 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 287 815.00 | 24 160 422.00 | | 26 287 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 857 451.00 | 23 468 914.00 | | 21 857 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 430 364.00 | 691 508.00 | | 4 430 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 063.00 | | 37 185.00 | 69 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 063.00 | 37 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 063.00 | 37 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 063.00 | | 37 185.00 | 69 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 524.00 | 215 760.00 | | 142 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 524.00 | 215 760.00 | | 142 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 664 068.00 | 3 664 068.00 | | 3 664 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 427 779.00 | 1 427 779.00 | | 1 427 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 177.00 | 1 615 177.00 | | 1 615 177.00 |
VB T. V. A. | 712 334.00 | 712 334.00 | | 712 334.00 |
VI Groupe et associés | 3 174 201.00 | | 3 174 201.00 | 3 174 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 333.00 | 126 333.00 | | 126 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 489.00 | 55 489.00 | | 55 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 185.00 | 2 420 185.00 | | 2 420 185.00 |
VW T.V.A. | 8 905 522.00 | 8 905 522.00 | | 8 905 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 297 904.00 | 14 123 702.00 | 3 174 201.00 | 17 297 904.00 |