| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 69 063.00 | | 69 063.00 | 69 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 063.00 | | 69 063.00 | 69 063.00 |
BN En cours de production de biens | 545 286.00 | | 545 286.00 | 545 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
BZ Autres créances | 55 066.00 | | 55 066.00 | 55 066.00 |
CF Disponibilités | 4 245 252.00 | | 4 245 252.00 | 4 245 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 393.00 | | 41 393.00 | 41 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 903 372.00 | | 4 903 372.00 | 4 903 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 435.00 | | 4 972 435.00 | 4 972 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 784.00 | -64 130.00 | | -148 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 967 320.00 | -84 653.00 | | 2 967 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 855 536.00 | -111 784.00 | | 2 855 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877.00 | 2 053 815.00 | | 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 539 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 488.00 | 1 338 317.00 | | 624 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491 733.00 | | | 1 491 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 899.00 | 19 931 132.00 | | 2 116 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 972 435.00 | 19 819 348.00 | | 4 972 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 899.00 | 3 392 132.00 | | 2 116 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | 2 053 815.00 | | 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 300 000.00 | | 27 300 000.00 | 27 300 000.00 |
FG Production vendue services | 14 947.00 | 138 750.00 | 153 697.00 | 14 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 314 947.00 | 138 750.00 | 27 453 697.00 | 27 314 947.00 |
FM Production stockée | | | -15 659 742.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 793 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 408 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 345 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 409 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 384 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 291 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 500.00 | 414.00 | | 83 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 500.00 | 414.00 | | 83 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 500.00 | 414.00 | | 83 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 407 373.00 | | | 1 407 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 877 456.00 | 16 341 150.00 | | 11 877 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 910 135.00 | 16 425 804.00 | | 8 910 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 967 320.00 | -84 653.00 | | 2 967 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 063.00 | | | 69 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 063.00 | | | 69 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 488.00 | 624 488.00 | | 624 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 407 373.00 | 1 407 373.00 | | 1 407 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 063.00 | | 69 063.00 | 69 063.00 |
UX Autres créances clients | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VB T. V. A. | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 632.00 | 81 632.00 | | 81 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 903.00 | 43 903.00 | | 43 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 394.00 | 41 394.00 | | 41 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 897.00 | 112 834.00 | 69 063.00 | 181 897.00 |
VW T.V.A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 899.00 | 2 116 899.00 | | 2 116 899.00 |