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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 496.00 | 431.00 | 2 065.00 | 2 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 595.00 | 431.00 | 1 307 164.00 | 1 307 595.00 |
BZ Autres créances | 796 425.00 | | 796 425.00 | 796 425.00 |
CF Disponibilités | 389 600.00 | | 389 600.00 | 389 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 186 025.00 | | 1 186 025.00 | 1 186 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 620.00 | 431.00 | 2 493 189.00 | 2 493 620.00 |
CU Autres participations | 1 305 099.00 | | 1 305 099.00 | 1 305 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 000.00 | 820 000.00 | | 1 315 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 366.00 | -1 986.00 | | -20 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 605.00 | -18 380.00 | | -53 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 029.00 | 799 634.00 | | 1 241 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 000.00 | | | 633 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 790.00 | 10 048.00 | | 616 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 440.00 | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366.00 | 198.00 | | 366.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 160.00 | 11 794.00 | | 1 252 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 189.00 | 811 428.00 | | 2 493 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 160.00 | 11 794.00 | | 1 252 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 616 790.00 | | | 616 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 605.00 | 18 380.00 | | 53 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 605.00 | -18 380.00 | | -53 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 100.00 | | 498 495.00 | 809 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 100.00 | | 495 999.00 | 809 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 431.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | | | 198.00 |
VC Groupe et associés | 713 000.00 | | | 713 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 000.00 | 633 000.00 | | 633 000.00 |
VI Groupe et associés | 616 790.00 | 616 790.00 | | 616 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633 000.00 | | | 633 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 227.00 | | | 83 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 425.00 | 796 425.00 | | 796 425.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 160.00 | 1 252 160.00 | | 1 252 160.00 |