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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 496.00 | 1 430.00 | 1 066.00 | 2 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 585.00 | 1 430.00 | 1 949 155.00 | 1 950 585.00 |
BZ Autres créances | 821 510.00 | | 821 510.00 | 821 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 830 490.00 | | 830 490.00 | 830 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 075.00 | 1 430.00 | 2 779 645.00 | 2 781 075.00 |
CU Autres participations | 1 948 089.00 | | 1 948 089.00 | 1 948 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
DH Report à nouveau | 774 443.00 | -73 971.00 | | 774 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 306.00 | 889 174.00 | | 140 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 510.00 | 2 130 204.00 | | 2 270 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 188.00 | 498 961.00 | | 351 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 887.00 | 107 088.00 | | 153 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 5 184.00 | | 1 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | 2 525.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 136.00 | 613 930.00 | | 509 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 645.00 | 2 744 133.00 | | 2 779 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 136.00 | 114 968.00 | | 509 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 887.00 | | | 153 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 155.00 | 911 400.00 | | 155 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 848.00 | 22 226.00 | | 14 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 306.00 | 889 174.00 | | 140 306.00 |