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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 496.00 | 930.00 | 1 566.00 | 2 496.00 |
040 Immobilisations financières | 1 948 089.00 | | 1 948 089.00 | 1 948 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 950 585.00 | 930.00 | 1 949 655.00 | 1 950 585.00 |
072 Créances – Autres | 743 723.00 | | 743 723.00 | 743 723.00 |
084 Disponibilités | 49 766.00 | | 49 766.00 | 49 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 794 479.00 | | 794 479.00 | 794 479.00 |
110 Total général Actif | 2 745 064.00 | 930.00 | 2 744 133.00 | 2 745 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 315 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 889 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 130 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 598 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 613 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 744 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 642 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 498 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 198.00 | | | 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198.00 | | | 198.00 |
242 Autres charges externes. | 5 909.00 | 40 914.00 | | 5 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | 168.00 | | 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 499.00 | 431.00 | | 499.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 108.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 777.00 | 41 621.00 | | 6 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 579.00 | -41 621.00 | | -6 579.00 |
280 Produits financiers | 911 202.00 | | | 911 202.00 |
294 Charges financières | 15 441.00 | 11 984.00 | | 15 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 889 174.00 | -53 605.00 | | 889 174.00 |