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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 184.00 | 9 540.00 | 21 645.00 | 31 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 205.00 | 584.00 | 1 621.00 | 2 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 139.00 | 10 123.00 | 220 016.00 | 230 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BT Marchandises | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BZ Autres créances | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CF Disponibilités | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 824.00 | | 54 824.00 | 54 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 963.00 | 10 123.00 | 274 840.00 | 284 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 731.00 | 9 577.00 | | 41 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 589.00 | 32 153.00 | | 6 589.00 |
DL TOTAL (I) | 57 119.00 | 50 531.00 | | 57 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 416.00 | 155 400.00 | | 125 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 048.00 | 68 080.00 | | 64 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 325.00 | 8 394.00 | | 8 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 931.00 | 13 570.00 | | 19 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 720.00 | 245 444.00 | | 217 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 840.00 | 295 975.00 | | 274 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 144.00 | |
FD Production vendue biens | | | 226 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 513.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 361.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -361.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 4 310.00 | | 1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 298.00 | 237 094.00 | | 246 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 710.00 | 204 941.00 | | 239 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 589.00 | 32 153.00 | | 6 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 464.00 | | 675.00 | 229 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 714.00 | | 675.00 | 32 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 611.00 | 3 513.00 | | 6 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 611.00 | 3 513.00 | | 6 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 936.00 | 63 936.00 | | 63 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 416.00 | 30 791.00 | 94 625.00 | 125 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
VP Divers | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 715.00 | 17 965.00 | 1 750.00 | 19 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 720.00 | 123 095.00 | 94 625.00 | 217 720.00 |