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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 787.00 | 19 080.00 | 23 707.00 | 42 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 263.00 | 1 267.00 | 2 995.00 | 4 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 800.00 | 20 348.00 | 223 452.00 | 243 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BT Marchandises | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BZ Autres créances | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CF Disponibilités | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 993.00 | | 33 993.00 | 33 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 793.00 | 20 348.00 | 257 445.00 | 277 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 68 729.00 | 48 319.00 | | 68 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 006.00 | 20 410.00 | | 15 006.00 |
DL TOTAL (I) | 92 535.00 | 77 529.00 | | 92 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 189.00 | 100 484.00 | | 80 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 861.00 | 65 094.00 | | 59 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 412.00 | 11 054.00 | | 11 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 449.00 | 12 201.00 | | 13 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 910.00 | 188 832.00 | | 164 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 445.00 | 266 361.00 | | 257 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 938.00 | |
FD Production vendue biens | | | 234 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 940.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | 3 602.00 | | 2 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 741.00 | 258 788.00 | | 250 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 735.00 | 238 378.00 | | 235 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 006.00 | 20 410.00 | | 15 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 742.00 | | 2 058.00 | 241 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 992.00 | | 2 058.00 | 44 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 420.00 | 5 928.00 | | 14 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 420.00 | 5 928.00 | | 14 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 355.00 | 52 355.00 | | 52 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 189.00 | 49 656.00 | 30 533.00 | 80 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
VP Divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 781.00 | 12 031.00 | 1 750.00 | 13 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 910.00 | 134 377.00 | 30 533.00 | 164 910.00 |