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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 787.00 | 13 526.00 | 29 261.00 | 42 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 205.00 | 894.00 | 1 311.00 | 2 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 742.00 | 14 420.00 | 227 322.00 | 241 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BT Marchandises | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
BZ Autres créances | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CF Disponibilités | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 781.00 | 14 420.00 | 266 361.00 | 280 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 319.00 | 41 731.00 | | 48 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 410.00 | 6 589.00 | | 20 410.00 |
DL TOTAL (I) | 77 529.00 | 57 119.00 | | 77 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 484.00 | 125 416.00 | | 100 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 094.00 | 64 048.00 | | 65 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 054.00 | 8 325.00 | | 11 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 201.00 | 19 931.00 | | 12 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 832.00 | 217 720.00 | | 188 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 361.00 | 274 840.00 | | 266 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 833.00 | |
FD Production vendue biens | | | 229 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 297.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940.00 | -101.00 | | 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | 1 563.00 | | 3 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 788.00 | 246 298.00 | | 258 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 378.00 | 239 710.00 | | 238 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 410.00 | 6 589.00 | | 20 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 139.00 | | 11 603.00 | 230 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 389.00 | | 11 603.00 | 33 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 123.00 | 4 297.00 | | 10 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 123.00 | 4 297.00 | | 10 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 484.00 | 37 479.00 | 63 005.00 | 100 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VP Divers | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 055.00 | 18 305.00 | 1 750.00 | 20 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 832.00 | 125 827.00 | 63 005.00 | 188 832.00 |