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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 916.00 | 13 361.00 | 53 554.00 | 66 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 336.00 | 40 608.00 | 197 727.00 | 238 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 377.00 | 53 970.00 | 510 407.00 | 564 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BZ Autres créances | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
CF Disponibilités | 113 979.00 | | 113 979.00 | 113 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 528.00 | | 176 528.00 | 176 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 906.00 | 53 970.00 | 686 936.00 | 740 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 857.00 | | | -5 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 848.00 | | | 94 848.00 |
DL TOTAL (I) | 98 990.00 | | | 98 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 059.00 | | | 232 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 116.00 | | | 139 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 545.00 | | | 59 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 224.00 | | | 157 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 945.00 | | | 587 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 936.00 | | | 686 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 140.00 | | | 317 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 711.00 | | 703 711.00 | 703 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 711.00 | | 703 711.00 | 703 711.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | | | -961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 843.00 | | | 711 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 994.00 | | | 616 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 848.00 | | | 94 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 118.00 | | 75 259.00 | 489 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 093.00 | | 75 159.00 | 230 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 025.00 | | 100.00 | 9 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 914.00 | 27 056.00 | | 26 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 914.00 | 27 056.00 | | 26 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 309.00 | 82 309.00 | | 82 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 354.00 | 50 354.00 | | 50 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 639.00 | 54 949.00 | 176 689.00 | 231 639.00 |
VI Groupe et associés | 139 116.00 | 45 000.00 | | 139 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 925.00 | | | 53 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 615.00 | 32 490.00 | 9 125.00 | 41 615.00 |
VW T.V.A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 945.00 | 317 140.00 | 176 689.00 | 587 945.00 |