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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 416.00 | 26 842.00 | 45 573.00 | 72 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 394.00 | 112 072.00 | 212 322.00 | 324 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 670.00 | 138 915.00 | 518 754.00 | 657 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
BZ Autres créances | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CF Disponibilités | 93 001.00 | | 93 001.00 | 93 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 572.00 | | 138 572.00 | 138 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 243.00 | 138 915.00 | 657 327.00 | 796 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 176.00 | | | 128 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 370.00 | | | 65 370.00 |
DL TOTAL (I) | 203 549.00 | | | 203 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 100.00 | | | 121 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 116.00 | | | 71 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 297.00 | | | 213 297.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 778.00 | | | 453 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 327.00 | | | 657 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 765.00 | | | 382 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 990.00 | | 774 990.00 | 774 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 990.00 | | 774 990.00 | 774 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 375.00 | | | 784 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 004.00 | | | 719 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 370.00 | | | 65 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 924.00 | | 15 746.00 | 641 924.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 661.00 | | 14 150.00 | 382 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 262.00 | | 1 596.00 | 9 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 272.00 | 44 642.00 | | 94 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 272.00 | 44 642.00 | | 94 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 064.00 | 48 064.00 | | 48 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 217.00 | 126 217.00 | | 126 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 404.00 | 65 404.00 | | 65 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
UX Autres créances clients | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 695.00 | 49 683.00 | 71 012.00 | 120 695.00 |
VI Groupe et associés | 71 116.00 | 71 116.00 | | 71 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 993.00 | | | 55 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 854.00 | 23 995.00 | 10 858.00 | 34 854.00 |
VW T.V.A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 778.00 | 382 765.00 | 71 012.00 | 453 778.00 |