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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 527.00 | 42 155.00 | 32 372.00 | 74 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 499.00 | 149 071.00 | 137 427.00 | 286 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 462.00 | 191 226.00 | 431 235.00 | 622 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
BZ Autres créances | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
CF Disponibilités | 525 313.00 | | 525 313.00 | 525 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 530.00 | | 567 530.00 | 567 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 992.00 | 191 226.00 | 998 765.00 | 1 189 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 132.00 | | | 283 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 567.00 | | | 151 567.00 |
DL TOTAL (I) | 444 700.00 | | | 444 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 478.00 | | | 223 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 425.00 | | | 306 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 065.00 | | | 554 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 765.00 | | | 998 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 932.00 | | | 330 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 848.00 | | 646 848.00 | 646 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 848.00 | | 646 848.00 | 646 848.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 758.00 | | | 45 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 191.00 | | | 699 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 623.00 | | | 547 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 567.00 | | | 151 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 520.00 | | 11 454.00 | 667 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 513.00 | 622 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 513.00 | 361 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 248.00 | | 11 291.00 | 406 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 271.00 | | 162.00 | 11 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 414.00 | 40 882.00 | 35 069.00 | 185 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 414.00 | 40 882.00 | 35 069.00 | 185 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 329.00 | 183 329.00 | | 183 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 611.00 | 84 611.00 | | 84 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
VB T. V. A. | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 132.00 | | | 223 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -148 435.00 | | | -148 435.00 |
VP Divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 167.00 | 21 732.00 | 11 434.00 | 33 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 065.00 | 330 932.00 | | 554 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 083.00 | | | 158 083.00 |
ST Autres comptes | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 329.00 | | | 65 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 056.00 | | | 60 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 935.00 | | | 252 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |