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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 667.00 | 833.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 593.00 | 1 726.00 | 6 867.00 | 8 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 093.00 | 2 393.00 | 7 700.00 | 10 093.00 |
BT Marchandises | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 747.00 | | 85 747.00 | 85 747.00 |
BZ Autres créances | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CF Disponibilités | 50 078.00 | | 50 078.00 | 50 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 786.00 | | 160 786.00 | 160 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 879.00 | 2 393.00 | 168 486.00 | 170 879.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
DL TOTAL (I) | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 436.00 | | | 125 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
EA Autres dettes | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 533.00 | | | 150 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 486.00 | | | 168 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 983.00 | | | 148 983.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 235.00 | 154 886.00 | 607 122.00 | 452 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 235.00 | 154 886.00 | 607 122.00 | 452 235.00 |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 393.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 102.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 636.00 | | | 609 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 682.00 | | | 601 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 593.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 393.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 726.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 436.00 | 125 436.00 | | 125 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
UX Autres créances clients | 85 747.00 | | | 85 747.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290.00 | | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 818.00 | 96 818.00 | | 96 818.00 |
VW T.V.A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 533.00 | 150 533.00 | | 150 533.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
ST Autres comptes | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 447.00 | | | 90 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 299.00 | | | 94 299.00 |