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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 696.00 | 3 544.00 | 3 153.00 | 6 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 946.00 | 9 794.00 | 3 153.00 | 12 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 689.00 | | 141 689.00 | 141 689.00 |
BZ Autres créances | 29 017.00 | | 29 017.00 | 29 017.00 |
CF Disponibilités | 42 752.00 | | 42 752.00 | 42 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 458.00 | | 213 458.00 | 213 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 405.00 | 9 794.00 | 216 611.00 | 226 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 717.00 | 63 248.00 | | 16 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 543.00 | 4 968.00 | | 4 543.00 |
DL TOTAL (I) | 32 260.00 | 79 217.00 | | 32 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 844.00 | 47 940.00 | | 178 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 458.00 | 23 164.00 | | 5 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 351.00 | 71 104.00 | | 184 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 611.00 | 150 321.00 | | 216 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 351.00 | 71 104.00 | | 184 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 124.00 | 670.00 | | 9 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874.00 | 670.00 | | 2 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 844.00 | 178 844.00 | | 178 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UX Autres créances clients | 141 689.00 | 141 689.00 | | 141 689.00 |
VB T. V. A. | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 707.00 | 170 707.00 | | 170 707.00 |
VW T.V.A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 351.00 | 184 351.00 | | 184 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 909.00 | 5 024.00 | | 5 909.00 |
ST Autres comptes | 15 648.00 | 31 553.00 | | 15 648.00 |
YT Sous‐traitance | 20 363.00 | 55 604.00 | | 20 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | 3 899.00 | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 017.00 | 3 899.00 | | 1 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 764.00 | 185 720.00 | | 126 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 225.00 | 116 954.00 | | 95 225.00 |
ZE Dividendes | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 921.00 | 92 182.00 | | 41 921.00 |