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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 696.00 | 2 874.00 | 3 823.00 | 6 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 946.00 | 9 124.00 | 3 823.00 | 12 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 215.00 | | 102 215.00 | 102 215.00 |
BZ Autres créances | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CF Disponibilités | 42 166.00 | | 42 166.00 | 42 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 498.00 | | 146 498.00 | 146 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 445.00 | 9 124.00 | 150 321.00 | 159 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 248.00 | 40 680.00 | | 63 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 968.00 | 22 568.00 | | 4 968.00 |
DL TOTAL (I) | 79 217.00 | 74 248.00 | | 79 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 940.00 | 318 048.00 | | 47 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 164.00 | 3 709.00 | | 23 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 104.00 | 328 129.00 | | 71 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 321.00 | 402 377.00 | | 150 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 104.00 | 322 824.00 | | 71 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 605.00 | | 928 605.00 | 928 605.00 |
FG Production vendue services | | 1 152.00 | 1 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 605.00 | 1 152.00 | 929 757.00 | 928 605.00 |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 795.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 3 983.00 | | 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 875.00 | 1 273 661.00 | | 930 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 906.00 | 1 251 093.00 | | 925 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 968.00 | 22 568.00 | | 4 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 329.00 | 3 795.00 | | 5 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 204.00 | 670.00 | | 2 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 102 215.00 | 102 215.00 | | 102 215.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 333.00 | 104 333.00 | | 104 333.00 |
VW T.V.A. | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 104.00 | 71 104.00 | | 71 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 500.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 024.00 | 4 789.00 | | 5 024.00 |
ST Autres comptes | 31 553.00 | 51 627.00 | | 31 553.00 |
YT Sous‐traitance | 55 604.00 | 79 391.00 | | 55 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 899.00 | 855.00 | | 3 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 899.00 | 1 355.00 | | 3 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 720.00 | | | 185 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 954.00 | | | 116 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 182.00 | 135 807.00 | | 92 182.00 |