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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 552.00 | 3 120.00 | 17 432.00 | 20 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 552.00 | 3 120.00 | 49 432.00 | 52 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
060 Stock marchandises | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
072 Créances – Autres | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
084 Disponibilités | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 883.00 | | 40 883.00 | 40 883.00 |
110 Total général Actif | 93 435.00 | 3 120.00 | 90 315.00 | 93 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
214 Production vendue de biens – France | 139 551.00 | | | 139 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48.00 | | | 48.00 |
230 Autres produits | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 937.00 | | | 166 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 983.00 | | | -1 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 907.00 | | | -2 907.00 |
242 Autres charges externes. | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 369.00 | | | 46 369.00 |
252 Charges sociales | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 915.00 | | | 149 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 467.00 | | | 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 552.00 | | | 52 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |