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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 533.00 | 47 867.00 | 29 666.00 | 77 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 524.00 | 47 867.00 | 34 657.00 | 82 524.00 |
BP En cours de production de services | 28 499.00 | | 28 499.00 | 28 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 466.00 | | 467 466.00 | 467 466.00 |
BZ Autres créances | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 756.00 | | 499 756.00 | 499 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 280.00 | 47 867.00 | 534 413.00 | 582 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
DG Autres réserves | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
DH Report à nouveau | -52 135.00 | -160 661.00 | | -52 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 826.00 | 108 526.00 | | 223 826.00 |
DL TOTAL (I) | 244 791.00 | 20 965.00 | | 244 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 852.00 | 654.00 | | 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 852.00 | 654.00 | | 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 506.00 | 158 255.00 | | 51 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559.00 | 1 984.00 | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 075.00 | 21 099.00 | | 58 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 629.00 | 76 112.00 | | 177 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 770.00 | 257 450.00 | | 288 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 413.00 | 279 069.00 | | 534 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 845.00 | | | 67 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 719.00 | | | 61 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 836.00 | 7 716.00 | 1 685.00 | 41 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 701.00 | 7 716.00 | 550.00 | 40 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 654.00 | 198.00 | | 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654.00 | 198.00 | | 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 075.00 | 58 075.00 | | 58 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
UX Autres créances clients | 467 466.00 | | | 467 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 322.00 | 5 400.00 | 15 922.00 | 21 322.00 |
VP Divers | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 629.00 | 177 629.00 | | 177 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 248.00 | 471 258.00 | 4 991.00 | 476 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 770.00 | 271 298.00 | 15 922.00 | 288 770.00 |