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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 850.00 | 3 436.00 | 7 414.00 | 10 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 832.00 | 60 843.00 | 22 989.00 | 83 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 673.00 | 64 279.00 | 35 394.00 | 99 673.00 |
BP En cours de production de services | 89 877.00 | | 89 877.00 | 89 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 204.00 | | 327 204.00 | 327 204.00 |
BZ Autres créances | 41 082.00 | | 41 082.00 | 41 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 410.00 | | 458 410.00 | 458 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 083.00 | 64 279.00 | 493 805.00 | 558 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
DG Autres réserves | 155 221.00 | 30 530.00 | | 155 221.00 |
DH Report à nouveau | | -52 135.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 782.00 | 223 826.00 | | 70 782.00 |
DL TOTAL (I) | 268 573.00 | 244 791.00 | | 268 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 228.00 | 852.00 | | 1 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 228.00 | 852.00 | | 1 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 819.00 | 51 506.00 | | 39 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 019.00 | 1 559.00 | | 11 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 355.00 | 58 075.00 | | 55 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 810.00 | 177 629.00 | | 117 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 004.00 | 288 770.00 | | 224 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 805.00 | 534 413.00 | | 493 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 594 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 594 045.00 | |
FM Production stockée | | | 61 378.00 | |
FQ Autres produits | | | -497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | 1 642.00 | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 292.00 | -1 642.00 | | -1 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 898.00 | 56 986.00 | | 19 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 930.00 | 714 910.00 | | 654 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 148.00 | 491 084.00 | | 584 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 782.00 | 223 826.00 | | 70 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 524.00 | | 17 149.00 | 82 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 533.00 | | 6 299.00 | 77 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 867.00 | 16 411.00 | | 47 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 436.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 867.00 | 12 976.00 | | 47 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 852.00 | 376.00 | | 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852.00 | 376.00 | | 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 355.00 | 55 355.00 | | 55 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
UX Autres créances clients | 327 204.00 | 327 204.00 | | 327 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 922.00 | 5 430.00 | 10 492.00 | 15 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VP Divers | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 810.00 | 117 810.00 | | 117 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 524.00 | 368 533.00 | 4 991.00 | 373 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 004.00 | 211 962.00 | 10 492.00 | 224 004.00 |