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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 850.00 | 7 052.00 | 3 798.00 | 10 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 040.00 | 25 220.00 | 12 820.00 | 38 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 880.00 | 32 272.00 | 22 608.00 | 54 880.00 |
BP En cours de production de services | 40 315.00 | | 40 315.00 | 40 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 944.00 | 25 672.00 | 605 271.00 | 630 944.00 |
BZ Autres créances | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 861.00 | 25 672.00 | 686 188.00 | 711 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 741.00 | 57 944.00 | 708 797.00 | 766 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 087.00 | 38 700.00 | | 39 087.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
DG Autres réserves | 176 003.00 | 155 221.00 | | 176 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 058.00 | 70 782.00 | | 28 058.00 |
DL TOTAL (I) | 249 631.00 | 268 573.00 | | 249 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 786.00 | 1 228.00 | | 1 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 786.00 | 1 228.00 | | 1 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 429.00 | 39 819.00 | | 48 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 022.00 | 11 019.00 | | 208 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 279.00 | 55 355.00 | | 60 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 650.00 | 117 810.00 | | 140 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 380.00 | 224 004.00 | | 457 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 797.00 | 493 805.00 | | 708 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 673.00 | | 8 204.00 | 99 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 996.00 | 54 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 996.00 | 38 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 832.00 | | 7 204.00 | 83 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 991.00 | | 1 000.00 | 4 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 279.00 | 16 678.00 | 48 684.00 | 64 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 436.00 | 3 617.00 | | 3 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 843.00 | 13 061.00 | 48 684.00 | 60 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 228.00 | 558.00 | | 1 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 228.00 | 558.00 | | 1 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 279.00 | 60 279.00 | | 60 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 650.00 | 140 650.00 | | 140 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
UX Autres créances clients | 630 944.00 | 630 944.00 | | 630 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 492.00 | 5 460.00 | 5 032.00 | 10 492.00 |
VI Groupe et associés | 206 472.00 | 206 472.00 | | 206 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 536.00 | 671 545.00 | 5 991.00 | 677 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 380.00 | 452 348.00 | 5 032.00 | 457 380.00 |