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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 899.00 | 473.00 | 3 426.00 | 3 899.00 |
AH Fonds commercial | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
AN Terrains | 22 632.00 | 6 632.00 | 16 000.00 | 22 632.00 |
AP Constructions | 229 232.00 | 160 736.00 | 68 496.00 | 229 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803 142.00 | 1 626 402.00 | 176 739.00 | 1 803 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 789.00 | 852 524.00 | 119 264.00 | 971 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 976.00 | | 270 976.00 | 270 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 571.00 | 2 654 154.00 | 713 417.00 | 3 367 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 215.00 | | 89 215.00 | 89 215.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 320.00 | 62 276.00 | 232 044.00 | 294 320.00 |
BZ Autres créances | 97 873.00 | | 97 873.00 | 97 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 048.00 | | 98 048.00 | 98 048.00 |
CF Disponibilités | 109 258.00 | | 109 258.00 | 109 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 950.00 | | 54 950.00 | 54 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 163.00 | 62 276.00 | 684 887.00 | 747 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 734.00 | 2 716 430.00 | 1 398 304.00 | 4 114 734.00 |
CU Autres participations | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 568 527.00 | 635 284.00 | | 568 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 938.00 | -66 757.00 | | -3 938.00 |
DL TOTAL (I) | 630 589.00 | 634 527.00 | | 630 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 223.00 | 7 670.00 | | 11 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 223.00 | 7 670.00 | | 11 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 892.00 | 264 319.00 | | 510 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 046.00 | 78 655.00 | | 123 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 197.00 | 85 094.00 | | 74 197.00 |
EA Autres dettes | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 491.00 | 428 068.00 | | 756 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 304.00 | 1 070 265.00 | | 1 398 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 579.00 | 273 166.00 | | 375 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 034.00 | | 377 339.00 | 3 212 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 899.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 802.00 | 3 367 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 802.00 | 3 297 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 487.00 | | | 45 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 146 131.00 | | 373 440.00 | 3 146 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 270 976.00 | | | 270 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 784 679.00 | 91 277.00 | 221 802.00 | 2 784 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 473.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 777 292.00 | 90 804.00 | 221 802.00 | 2 777 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 670.00 | 3 553.00 | | 7 670.00 |
6T Sur comptes clients | 40 965.00 | 24 695.00 | 3 384.00 | 40 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 965.00 | 24 695.00 | 3 384.00 | 40 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 635.00 | 28 248.00 | 3 384.00 | 48 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 248.00 | 3 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 046.00 | 123 046.00 | | 123 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 219 534.00 | | | 219 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
UX Autres créances clients | 219 534.00 | | | 219 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 786.00 | | | 74 786.00 |
VB T. V. A. | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 551.00 | 129 639.00 | 284 194.00 | 510 551.00 |
VI Groupe et associés | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 086.00 | | | 369 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 502.00 | | | 122 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
VP Divers | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 439.00 | 447 142.00 | 12 297.00 | 459 439.00 |
VW T.V.A. | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 492.00 | 375 580.00 | 284 194.00 | 756 492.00 |