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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AH Fonds commercial | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
AN Terrains | 22 632.00 | 6 632.00 | 16 000.00 | 22 632.00 |
AP Constructions | 229 232.00 | 189 536.00 | 39 696.00 | 229 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 004 026.00 | 1 729 200.00 | 274 826.00 | 2 004 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 827.00 | 784 586.00 | 239 241.00 | 1 023 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 351 471.00 | 2 721 239.00 | 630 231.00 | 3 351 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 526.00 | | 140 526.00 | 140 526.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 907.00 | 62 017.00 | 205 890.00 | 267 907.00 |
BZ Autres créances | 55 654.00 | | 55 654.00 | 55 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 654.00 | | 97 654.00 | 97 654.00 |
CF Disponibilités | 100 085.00 | | 100 085.00 | 100 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 625.00 | 62 017.00 | 685 608.00 | 747 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 096.00 | 2 783 256.00 | 1 315 840.00 | 4 099 096.00 |
CU Autres participations | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 703 112.00 | 667 371.00 | | 703 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 853.00 | 35 741.00 | | -40 853.00 |
DL TOTAL (I) | 728 259.00 | 769 112.00 | | 728 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 694.00 | 11 409.00 | | 16 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 694.00 | 11 409.00 | | 16 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 963.00 | 355 842.00 | | 402 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 455.00 | 89 932.00 | | 78 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 830.00 | 99 637.00 | | 72 830.00 |
EA Autres dettes | 16 639.00 | 16 431.00 | | 16 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 887.00 | 561 843.00 | | 570 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 840.00 | 1 342 364.00 | | 1 315 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 065.00 | 313 837.00 | | 284 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 232 887.00 | | 190 690.00 | 3 232 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 106.00 | 3 351 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 106.00 | 3 279 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 487.00 | | | 45 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 162 016.00 | | 189 807.00 | 3 162 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 485.00 | | 883.00 | 21 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 298.00 | 158 905.00 | 64 964.00 | 2 627 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 592.00 | 307.00 | | 3 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 616 320.00 | 158 598.00 | 64 964.00 | 2 616 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 409.00 | 5 285.00 | | 11 409.00 |
6T Sur comptes clients | 69 177.00 | 9 608.00 | 16 768.00 | 69 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 177.00 | 9 608.00 | 16 768.00 | 69 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 586.00 | 14 893.00 | 16 768.00 | 80 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 893.00 | 16 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 455.00 | 78 455.00 | | 78 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
UX Autres créances clients | 196 501.00 | 196 501.00 | | 196 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 406.00 | 71 406.00 | | 71 406.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 738.00 | 115 916.00 | 245 874.00 | 402 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 750.00 | | | 160 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 719.00 | | | 113 719.00 |
VP Divers | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 658.00 | 393 361.00 | 12 297.00 | 405 658.00 |
VW T.V.A. | 48 026.00 | 48 026.00 | | 48 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 887.00 | 284 065.00 | 245 874.00 | 570 887.00 |