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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 899.00 | 3 592.00 | 307.00 | 3 899.00 |
AH Fonds commercial | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
AN Terrains | 22 632.00 | 6 632.00 | 16 000.00 | 22 632.00 |
AP Constructions | 229 232.00 | 183 776.00 | 45 456.00 | 229 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976 940.00 | 1 624 583.00 | 352 356.00 | 1 976 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 213.00 | 801 329.00 | 131 884.00 | 933 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 232 887.00 | 2 627 298.00 | 605 589.00 | 3 232 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 320.00 | | 115 320.00 | 115 320.00 |
BN En cours de production de biens | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 343.00 | 69 177.00 | 219 166.00 | 288 343.00 |
BZ Autres créances | 79 052.00 | | 79 052.00 | 79 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 048.00 | | 98 048.00 | 98 048.00 |
CF Disponibilités | 123 661.00 | | 123 661.00 | 123 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 629.00 | | 68 629.00 | 68 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 952.00 | 69 177.00 | 736 775.00 | 805 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 839.00 | 2 696 475.00 | 1 342 364.00 | 4 038 839.00 |
CU Autres participations | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 667 371.00 | 716 346.00 | | 667 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 741.00 | -48 975.00 | | 35 741.00 |
DL TOTAL (I) | 769 112.00 | 733 371.00 | | 769 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 409.00 | 6 124.00 | | 11 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 409.00 | 6 124.00 | | 11 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 842.00 | 389 880.00 | | 355 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 932.00 | 79 086.00 | | 89 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 637.00 | 68 164.00 | | 99 637.00 |
EA Autres dettes | 16 431.00 | 17 013.00 | | 16 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 843.00 | 554 142.00 | | 561 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 364.00 | 1 293 637.00 | | 1 342 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 837.00 | 274 192.00 | | 313 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 286 939.00 | | 99 140.00 | 3 286 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 193.00 | 3 232 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 193.00 | 3 162 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 487.00 | | | 45 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 216 459.00 | | 98 750.00 | 3 216 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 095.00 | | 390.00 | 21 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629 962.00 | 149 806.00 | 152 470.00 | 2 629 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 812.00 | 780.00 | | 2 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619 763.00 | 149 026.00 | 152 470.00 | 2 619 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 6 124.00 | 5 285.00 | | 6 124.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 320.00 | 436 023.00 | | 448 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 932.00 | 89 932.00 | | 89 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
UX Autres créances clients | 209 385.00 | 209 385.00 | | 209 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 958.00 | 78 958.00 | | 78 958.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 707.00 | 107 701.00 | 215 037.00 | 355 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 514.00 | | | 115 514.00 |
VP Divers | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 629.00 | 68 629.00 | | 68 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 320.00 | 436 023.00 | 12 297.00 | 448 320.00 |
VW T.V.A. | 63 640.00 | 63 640.00 | | 63 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 843.00 | 313 837.00 | 215 037.00 | 561 843.00 |