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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 729.00 | 2 835.00 | 161 894.00 | 164 729.00 |
BZ Autres créances | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
CF Disponibilités | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 839.00 | 2 835.00 | 185 004.00 | 187 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 738.00 | 7 735.00 | 185 004.00 | 192 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
DL TOTAL (I) | 46 234.00 | | | 46 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 062.00 | | | 92 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 708.00 | | | 46 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 770.00 | | | 138 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 004.00 | | | 185 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 770.00 | | | 138 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 309 453.00 | | 309 453.00 | 309 453.00 |
FG Production vendue services | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 297.00 | | 333 297.00 | 333 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 835.00 | |
GE Autres charges | | | 3 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 977.00 | | | 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 664.00 | | | 337 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 576.00 | | | 328 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 984.00 | 2 835.00 | 3 984.00 | 3 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 984.00 | 2 835.00 | 3 984.00 | 3 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 984.00 | 2 835.00 | 3 984.00 | 3 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 835.00 | 3 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 062.00 | 92 062.00 | | 92 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
UX Autres créances clients | 161 339.00 | | | 161 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VB T. V. A. | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 234.00 | 176 234.00 | | 176 234.00 |
VW T.V.A. | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 770.00 | 138 770.00 | | 138 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 010.00 | | | 176 010.00 |
ST Autres comptes | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
YT Sous‐traitance | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 682.00 | | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 757.00 | | | 52 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 295.00 | | | 37 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 558.00 | | | 238 558.00 |