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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 985.00 | 2 682.00 | 152 303.00 | 154 985.00 |
BZ Autres créances | 38 577.00 | | 38 577.00 | 38 577.00 |
CF Disponibilités | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 922.00 | 2 682.00 | 218 240.00 | 220 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 922.00 | 2 682.00 | 218 240.00 | 220 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
DL TOTAL (I) | 54 419.00 | | | 54 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 550.00 | | | 116 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 545.00 | | | 46 545.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 821.00 | | | 163 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 240.00 | | | 218 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 821.00 | | | 163 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 312 265.00 | | 312 265.00 | 312 265.00 |
FG Production vendue services | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 703.00 | | 321 703.00 | 321 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 206.00 | | | 329 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 020.00 | | | 321 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 835.00 | 2 682.00 | 2 835.00 | 2 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 835.00 | 2 682.00 | 2 835.00 | 2 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 835.00 | 2 682.00 | 2 835.00 | 2 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 682.00 | 2 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 550.00 | 116 550.00 | | 116 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 151 768.00 | | | 151 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VB T. V. A. | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 562.00 | 193 562.00 | | 193 562.00 |
VW T.V.A. | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 821.00 | 163 821.00 | | 163 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 871.00 | | | 165 871.00 |
ST Autres comptes | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
YT Sous‐traitance | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 218.00 | | | 65 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 715.00 | | | 223 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |