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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 405.00 | 3 895.00 | 126 510.00 | 130 405.00 |
BZ Autres créances | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
CF Disponibilités | 53 926.00 | | 53 926.00 | 53 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 152.00 | 3 895.00 | 201 257.00 | 205 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 152.00 | 3 895.00 | 201 257.00 | 205 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 035.00 | | | 46 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
DL TOTAL (I) | 58 842.00 | | | 58 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 438.00 | | | 95 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 415.00 | | | 142 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 257.00 | | | 201 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 415.00 | | | 142 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 340 569.00 | | 340 569.00 | 340 569.00 |
FG Production vendue services | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 819.00 | | 350 819.00 | 350 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 516.00 | | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 506.00 | | | 353 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 083.00 | | | 349 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 682.00 | 3 895.00 | 2 682.00 | 2 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 682.00 | 3 895.00 | 2 682.00 | 2 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 682.00 | 3 895.00 | 2 682.00 | 2 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 895.00 | 2 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 438.00 | 95 438.00 | | 95 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 125 738.00 | 125 738.00 | | 125 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VB T. V. A. | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 226.00 | 151 226.00 | | 151 226.00 |
VW T.V.A. | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 415.00 | 142 415.00 | | 142 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 631.00 | | | 181 631.00 |
ST Autres comptes | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
YT Sous‐traitance | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 693.00 | | | 73 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 731.00 | | | 44 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 292.00 | | | 240 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |