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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 790.00 | 66 623.00 | 69 167.00 | 135 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 330.00 | 114 317.00 | 29 013.00 | 143 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 308.00 | 220 535.00 | 304 773.00 | 525 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BN En cours de production de biens | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 215.00 | 116 125.00 | 275 090.00 | 391 215.00 |
BZ Autres créances | 82 813.00 | | 82 813.00 | 82 813.00 |
CF Disponibilités | 45 190.00 | | 45 190.00 | 45 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 333.00 | 116 125.00 | 455 208.00 | 571 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 642.00 | 336 660.00 | 759 982.00 | 1 096 642.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 287 137.00 | 246 918.00 | | 287 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 387.00 | 40 219.00 | | 13 387.00 |
DL TOTAL (I) | 308 908.00 | 295 521.00 | | 308 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 619.00 | 90 121.00 | | 71 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 130.00 | 75 967.00 | | 33 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 148.00 | 144 444.00 | | 161 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 178.00 | 111 172.00 | | 140 178.00 |
EA Autres dettes | 44 998.00 | 40 316.00 | | 44 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 073.00 | 462 020.00 | | 451 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 982.00 | 757 541.00 | | 759 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 085.00 | | 1 227 085.00 | 1 227 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 085.00 | | 1 227 085.00 | 1 227 085.00 |
FM Production stockée | | | 32 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 169.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 169.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 138.00 | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 138.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 409.00 | 31.00 | | -1 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 10 572.00 | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 878.00 | 1 386 297.00 | | 1 261 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 491.00 | 1 346 078.00 | | 1 248 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 387.00 | 40 219.00 | | 13 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 999.00 | | 53 810.00 | 482 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 525 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 279 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 595.00 | | | 239 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 810.00 | | 53 810.00 | 236 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 559.00 | | 11 500.00 | 30 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 529.00 | | 11 500.00 | 29 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 065.00 | 10 060.00 | | 106 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 065.00 | 10 060.00 | | 106 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 065.00 | 10 060.00 | | 106 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 148.00 | 161 148.00 | | 161 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 624.00 | 71 624.00 | | 71 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 998.00 | 44 998.00 | | 44 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
UX Autres créances clients | 246 812.00 | | | 246 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 403.00 | | | 144 403.00 |
VB T. V. A. | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
VC Groupe et associés | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 619.00 | 43 909.00 | 27 710.00 | 71 619.00 |
VI Groupe et associés | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 545.00 | 329 625.00 | 150 921.00 | 480 545.00 |
VW T.V.A. | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 791.00 | 410 081.00 | 27 710.00 | 437 791.00 |