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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 790.00 | 86 959.00 | 48 831.00 | 135 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 330.00 | 126 091.00 | 17 240.00 | 143 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 308.00 | 252 644.00 | 272 664.00 | 525 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BN En cours de production de biens | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 789.00 | 499.00 | 325 290.00 | 325 789.00 |
BZ Autres créances | 79 278.00 | | 79 278.00 | 79 278.00 |
CF Disponibilités | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 405.00 | 499.00 | 474 906.00 | 475 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 714.00 | 253 143.00 | 747 570.00 | 1 000 714.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 300 524.00 | 287 137.00 | | 300 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 194.00 | 13 387.00 | | 50 194.00 |
DL TOTAL (I) | 359 103.00 | 308 908.00 | | 359 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 710.00 | 71 619.00 | | 27 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 357.00 | 33 130.00 | | 31 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 744.00 | 161 148.00 | | 155 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 428.00 | 140 178.00 | | 166 428.00 |
EA Autres dettes | 7 229.00 | 44 998.00 | | 7 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 468.00 | 451 073.00 | | 388 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 570.00 | 759 982.00 | | 747 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 093.00 | | 1 221 093.00 | 1 221 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 093.00 | | 1 221 093.00 | 1 221 093.00 |
FM Production stockée | | | -17 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 31.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 31.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 1 440.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 1 440.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | -1 409.00 | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 584.00 | 960.00 | | 13 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 072.00 | 1 261 878.00 | | 1 323 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 878.00 | 1 248 491.00 | | 1 272 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 194.00 | 13 387.00 | | 50 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 308.00 | | 2 000.00 | 525 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 525 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 595.00 | | | 239 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 120.00 | | | 279 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 594.00 | | 2 000.00 | 6 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 252 644.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 39 595.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 213 049.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 125.00 | | 115 626.00 | 116 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 125.00 | | 115 626.00 | 116 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 125.00 | | 115 626.00 | 116 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 744.00 | 155 744.00 | | 155 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 530.00 | 78 530.00 | | 78 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
UX Autres créances clients | 325 189.00 | | | 325 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VC Groupe et associés | 52 253.00 | | | 52 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 710.00 | 16 885.00 | 10 825.00 | 27 710.00 |
VI Groupe et associés | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 585.00 | 404 467.00 | 7 118.00 | 411 585.00 |
VW T.V.A. | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 185.00 | 364 360.00 | 10 825.00 | 375 185.00 |