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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 440.00 | 107 503.00 | 29 937.00 | 137 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 330.00 | 131 035.00 | 12 296.00 | 143 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 958.00 | 278 132.00 | 248 826.00 | 526 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BN En cours de production de biens | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 027.00 | 9 297.00 | 260 730.00 | 270 027.00 |
BZ Autres créances | 75 843.00 | | 75 843.00 | 75 843.00 |
CF Disponibilités | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 529.00 | 9 297.00 | 387 232.00 | 396 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 488.00 | 287 429.00 | 636 058.00 | 923 488.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 350 718.00 | 300 524.00 | | 350 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 032.00 | 50 194.00 | | 40 032.00 |
DL TOTAL (I) | 399 135.00 | 359 103.00 | | 399 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 825.00 | 27 710.00 | | 10 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 401.00 | 31 357.00 | | 24 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 551.00 | 155 744.00 | | 62 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 595.00 | 166 428.00 | | 113 595.00 |
EA Autres dettes | 12 517.00 | 7 229.00 | | 12 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 924.00 | 388 468.00 | | 236 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 058.00 | 747 570.00 | | 636 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 572.00 | 8 452.00 | 1 271 024.00 | 1 262 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 572.00 | 8 452.00 | 1 271 024.00 | 1 262 572.00 |
FM Production stockée | | | -9 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 525.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 525.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | -519.00 | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 444.00 | 13 584.00 | | 8 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 031.00 | 1 323 072.00 | | 1 266 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 999.00 | 1 272 878.00 | | 1 225 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 032.00 | 50 194.00 | | 40 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 308.00 | | 3 800.00 | 525 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 6 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 526 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 595.00 | | | 239 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 120.00 | | 1 650.00 | 279 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 594.00 | | 2 150.00 | 6 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 644.00 | 25 488.00 | | 252 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 049.00 | 25 488.00 | | 213 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 499.00 | 8 798.00 | | 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499.00 | 8 798.00 | | 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499.00 | 8 798.00 | | 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 551.00 | 62 551.00 | | 62 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
UX Autres créances clients | 258 870.00 | 258 870.00 | | 258 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
VB T. V. A. | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VC Groupe et associés | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 825.00 | 4 760.00 | 6 066.00 | 10 825.00 |
VI Groupe et associés | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 388.00 | 334 713.00 | 17 675.00 | 352 388.00 |
VW T.V.A. | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 924.00 | 230 858.00 | 6 066.00 | 236 924.00 |