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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 364.00 | 7 868.00 | 2 496.00 | 10 364.00 |
AH Fonds commercial | 85 553.00 | | 85 553.00 | 85 553.00 |
AP Constructions | 108 874.00 | 13 074.00 | 95 801.00 | 108 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 085.00 | 96 934.00 | 17 151.00 | 114 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 643.00 | 55 869.00 | 5 774.00 | 61 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 849.00 | 173 744.00 | 209 105.00 | 382 849.00 |
BT Marchandises | 82 472.00 | | 82 472.00 | 82 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 847.00 | 24 437.00 | 50 410.00 | 74 847.00 |
BZ Autres créances | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
CF Disponibilités | 80 996.00 | | 80 996.00 | 80 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 299.00 | 24 437.00 | 236 862.00 | 261 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 148.00 | 198 181.00 | 445 967.00 | 644 148.00 |
CU Autres participations | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 125.00 | 184 596.00 | | 213 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 753.00 | 28 529.00 | | 22 753.00 |
DL TOTAL (I) | 244 263.00 | 221 510.00 | | 244 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 129.00 | 29 214.00 | | 74 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 223.00 | 106 114.00 | | 89 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 402.00 | 34 411.00 | | 36 402.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 1 179.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 704.00 | 172 348.00 | | 201 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 967.00 | 393 858.00 | | 445 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 615.00 | 161 289.00 | | 146 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 363.00 | | 1 058 363.00 | 1 058 363.00 |
FD Production vendue biens | -28 221.00 | | -28 221.00 | -28 221.00 |
FG Production vendue services | 133 184.00 | | 133 184.00 | 133 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 326.00 | | 1 163 326.00 | 1 163 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 553.00 | |
GE Autres charges | | | 2 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 280.00 | 6 129.00 | | 2 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 058.00 | 13 614.00 | | 16 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 088.00 | 696.00 | | 2 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635.00 | 15 287.00 | | 1 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 467.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 935.00 | 15 754.00 | | 1 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 15 287.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | 727.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 16 014.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 545.00 | -260.00 | | 1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 481.00 | -131.00 | | -1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 386.00 | 1 004 575.00 | | 1 171 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 633.00 | 976 047.00 | | 1 148 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 753.00 | 28 529.00 | | 22 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 805.00 | | 63 544.00 | 319 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 382 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 284 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 917.00 | | | 95 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 559.00 | | 63 544.00 | 221 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 543.00 | 23 536.00 | 335.00 | 150 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 368.00 | 1 500.00 | | 6 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 175.00 | 22 036.00 | 335.00 | 144 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 526.00 | 1 553.00 | 2 642.00 | 25 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 526.00 | 1 553.00 | 2 642.00 | 25 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 526.00 | 1 553.00 | 2 642.00 | 25 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 553.00 | 2 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 223.00 | 89 223.00 | | 89 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 45 703.00 | | | 45 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
VB T. V. A. | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 129.00 | 19 039.00 | 55 089.00 | 74 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 831.00 | 97 831.00 | | 97 831.00 |
VW T.V.A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 704.00 | 146 615.00 | 55 089.00 | 201 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 753.00 | 9 372.00 | | 8 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 300.00 | 8 722.00 | | 9 300.00 |
ST Autres comptes | 35 902.00 | 35 345.00 | | 35 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 412.00 | 34 678.00 | | 40 412.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 22 831.00 | 17 862.00 | | 22 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 399.00 | 1 905.00 | | 1 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 152.00 | 11 277.00 | | 10 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 944.00 | 183 392.00 | | 210 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 840.00 | 138 921.00 | | 171 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 445.00 | 96 607.00 | | 108 445.00 |