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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 364.00 | 9 368.00 | 996.00 | 10 364.00 |
AH Fonds commercial | 85 553.00 | | 85 553.00 | 85 553.00 |
AP Constructions | 108 874.00 | 23 625.00 | 85 250.00 | 108 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 475.00 | 103 968.00 | 11 507.00 | 115 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 806.00 | 64 371.00 | 44 435.00 | 108 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 402.00 | 201 331.00 | 230 071.00 | 431 402.00 |
BT Marchandises | 115 527.00 | | 115 527.00 | 115 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 357.00 | 24 437.00 | 37 920.00 | 62 357.00 |
BZ Autres créances | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
CF Disponibilités | 60 423.00 | | 60 423.00 | 60 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 928.00 | 24 437.00 | 249 491.00 | 273 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 329.00 | 225 768.00 | 479 562.00 | 705 329.00 |
CU Autres participations | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 878.00 | 213 125.00 | | 235 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 658.00 | 22 753.00 | | 11 658.00 |
DL TOTAL (I) | 255 920.00 | 244 263.00 | | 255 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 248.00 | 74 129.00 | | 93 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 978.00 | 89 223.00 | | 91 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 986.00 | 36 402.00 | | 36 986.00 |
EA Autres dettes | | 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 641.00 | 201 704.00 | | 223 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 562.00 | 445 967.00 | | 479 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 200.00 | 146 615.00 | | 157 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 849.00 | | 48 553.00 | 382 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 917.00 | | | 95 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 602.00 | | 48 553.00 | 284 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 744.00 | 27 587.00 | | 173 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 868.00 | 1 500.00 | | 7 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 876.00 | 26 087.00 | | 165 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 978.00 | 91 978.00 | | 91 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
UX Autres créances clients | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
VB T. V. A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 248.00 | 26 807.00 | 66 442.00 | 93 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 979.00 | 97 979.00 | | 97 979.00 |
VW T.V.A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 641.00 | 157 200.00 | 66 442.00 | 223 641.00 |