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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 264.00 | 6 619.00 | 4 645.00 | 11 264.00 |
AH Fonds commercial | 85 553.00 | | 85 553.00 | 85 553.00 |
AP Constructions | 108 874.00 | 34 176.00 | 74 699.00 | 108 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 475.00 | 109 629.00 | 5 846.00 | 115 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 639.00 | 58 011.00 | 16 628.00 | 74 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 010.00 | 208 434.00 | 187 576.00 | 396 010.00 |
BT Marchandises | 118 682.00 | | 118 682.00 | 118 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 363.00 | 24 437.00 | 39 926.00 | 64 363.00 |
BZ Autres créances | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
CF Disponibilités | 125 721.00 | | 125 721.00 | 125 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 626.00 | 24 437.00 | 307 189.00 | 331 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 636.00 | 232 871.00 | 494 765.00 | 727 636.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 247 535.00 | 235 878.00 | | 247 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 821.00 | 11 658.00 | | 46 821.00 |
DL TOTAL (I) | 302 741.00 | 255 920.00 | | 302 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 442.00 | 93 248.00 | | 66 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 306.00 | 91 978.00 | | 89 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 847.00 | 36 986.00 | | 34 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 024.00 | 223 641.00 | | 192 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 765.00 | 479 562.00 | | 494 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 677.00 | 157 200.00 | | 152 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 402.00 | | 22 063.00 | 431 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 125.00 | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 454.00 | 396 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 96 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 829.00 | 298 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 917.00 | | 5 400.00 | 95 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 155.00 | | 16 663.00 | 333 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 331.00 | 29 479.00 | 22 375.00 | 201 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 368.00 | 1 751.00 | 4 500.00 | 9 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 963.00 | 27 728.00 | 17 875.00 | 191 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 306.00 | 89 306.00 | | 89 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UX Autres créances clients | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
VB T. V. A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 442.00 | 27 095.00 | 39 347.00 | 66 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 430.00 | 1 430.00 | 6.00 | 1 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 222.00 | 87 222.00 | | 87 222.00 |
VW T.V.A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 024.00 | 152 677.00 | 39 347.00 | 192 024.00 |