| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 727.00 | 94 727.00 | | 94 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 387 931.00 | | 1 387 931.00 | 1 387 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 850.00 | 95 799.00 | 1 429 051.00 | 1 524 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 034.00 | 1 500.00 | 3 534.00 | 5 034.00 |
CF Disponibilités | 2 033 895.00 | | 2 033 895.00 | 2 033 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 166.00 | 1 500.00 | 2 039 666.00 | 2 041 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 016.00 | 97 299.00 | 3 468 717.00 | 3 566 016.00 |
CU Autres participations | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 000.00 | 530 000.00 | | 676 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534 197.00 | | | 534 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 003.00 | 53 003.00 | | 53 003.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 451 494.00 | 451 494.00 | | 451 494.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DG Autres réserves | 1 716 678.00 | 1 580 340.00 | | 1 716 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 723.00 | 136 848.00 | | 28 723.00 |
DL TOTAL (I) | 3 460 131.00 | 2 751 721.00 | | 3 460 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 640.00 | 2 719.00 | | 3 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | 2 815.00 | | 3 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485.00 | 785.00 | | 485.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 586.00 | 7 318.00 | | 8 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 717.00 | 2 759 039.00 | | 3 468 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 086.00 | 4 818.00 | | 6 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 810.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 733.00 | 2 190.00 | | 8 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 137 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 733.00 | 139 690.00 | | 8 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 73 203.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 732.00 | 66 488.00 | | 8 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 297.00 | 287 999.00 | | 50 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 573.00 | 151 150.00 | | 21 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 723.00 | 136 848.00 | | 28 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 753.00 | | | 447 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 727.00 | | | 94 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 955.00 | | | 351 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 799.00 | | | 95 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 727.00 | | | 94 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 640.00 | 1 140.00 | | 3 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 387 931.00 | | | 1 387 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VP Divers | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 168.00 | 2 236.00 | 1 387 931.00 | 1 390 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 586.00 | 6 086.00 | | 8 586.00 |