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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 727.00 | 94 727.00 | | 94 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 484 216.00 | | 3 484 216.00 | 3 484 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 592 564.00 | 95 799.00 | 3 496 765.00 | 3 592 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BZ Autres créances | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CF Disponibilités | 68 419.00 | | 68 419.00 | 68 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 499.00 | | 77 499.00 | 77 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 063.00 | 95 799.00 | 3 574 264.00 | 3 670 063.00 |
CU Autres participations | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 000.00 | 676 000.00 | | 676 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534 197.00 | 534 197.00 | | 534 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 451 494.00 | 451 494.00 | | 451 494.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DG Autres réserves | 1 724 173.00 | 1 560 871.00 | | 1 724 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 173.00 | 163 303.00 | | 111 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 564 672.00 | 3 453 499.00 | | 3 564 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 2 672.00 | | 3 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546.00 | 2 629.00 | | 1 546.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 592.00 | 9 969.00 | | 9 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 264.00 | 3 463 468.00 | | 3 574 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 592.00 | 7 469.00 | | 9 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 985.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 105 227.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 58 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 290.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | 312.00 | | 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 414.00 | 312.00 | | 30 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 219.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 697.00 | 219.00 | | 30 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | 93.00 | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 249.00 | 173 035.00 | | 206 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 076.00 | 9 733.00 | | 95 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 173.00 | 163 303.00 | | 111 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 799.00 | | | 95 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 727.00 | | | 94 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 484 216.00 | | 3 484 216.00 | 3 484 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 493 296.00 | 9 080.00 | 3 484 216.00 | 3 493 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |