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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 727.00 | 94 727.00 | | 94 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 359 547.00 | | 3 359 547.00 | 3 359 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 497 051.00 | 95 799.00 | 3 401 252.00 | 3 497 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BZ Autres créances | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 034.00 | 1 983.00 | 3 051.00 | 5 034.00 |
CF Disponibilités | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 293.00 | 1 983.00 | 36 309.00 | 38 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 343.00 | 97 782.00 | 3 437 561.00 | 3 535 343.00 |
CU Autres participations | 41 705.00 | | 41 705.00 | 41 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 000.00 | 676 000.00 | | 676 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534 197.00 | 534 197.00 | | 534 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 600.00 | 53 003.00 | | 67 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 451 494.00 | 451 494.00 | | 451 494.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DG Autres réserves | 1 730 805.00 | 1 716 678.00 | | 1 730 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 123.00 | 28 723.00 | | -32 123.00 |
DL TOTAL (I) | 3 428 008.00 | 3 460 131.00 | | 3 428 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 399.00 | | 3 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063.00 | 485.00 | | 1 063.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 63.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 014.00 | 1 000.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 553.00 | 8 586.00 | | 9 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 561.00 | 3 468 717.00 | | 3 437 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 053.00 | 6 086.00 | | 7 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 178.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 71 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 773.00 | 8 733.00 | | 2 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 773.00 | 8 733.00 | | 2 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 770.00 | 8 732.00 | | 2 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 016.00 | 50 297.00 | | 61 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 139.00 | 21 573.00 | | 93 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 123.00 | 28 723.00 | | -32 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 850.00 | | | 1 524 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 401 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 497 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 727.00 | | | 94 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 051.00 | | | 1 429 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 799.00 | | | 95 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 727.00 | | | 94 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 640.00 | 1 140.00 | | 3 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 359 547.00 | | 3 359 547.00 | 3 359 547.00 |
UX Autres créances clients | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VP Divers | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365 826.00 | 6 279.00 | 3 359 547.00 | 3 365 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 553.00 | 7 053.00 | | 9 553.00 |