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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 682.00 | 42 092.00 | 8 590.00 | 50 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 990.00 | 47 100.00 | 22 890.00 | 69 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 993.00 | | 141 993.00 | 141 993.00 |
BZ Autres créances | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 40 858.00 | | 40 858.00 | 40 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 668.00 | | 203 668.00 | 203 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 658.00 | 47 100.00 | 226 558.00 | 273 658.00 |
CU Autres participations | 10 300.00 | 2 500.00 | 7 800.00 | 10 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
DH Report à nouveau | 1 938.00 | 1 539.00 | | 1 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 916.00 | 90 399.00 | | 55 916.00 |
DL TOTAL (I) | 128 739.00 | 162 823.00 | | 128 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 74.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 528.00 | 19 075.00 | | 50 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 746.00 | 15 940.00 | | 8 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 631.00 | 25 954.00 | | 32 631.00 |
EA Autres dettes | 5 900.00 | 6 858.00 | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 819.00 | 67 900.00 | | 97 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 558.00 | 230 723.00 | | 226 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 819.00 | 67 900.00 | | 97 819.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 794.00 | 7 757.00 | 713 551.00 | 705 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 794.00 | 7 757.00 | 713 551.00 | 705 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 100 554.00 | 94 098.00 | | 100 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 262.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 724.00 | 25 494.00 | | 12 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 555.00 | 764 757.00 | | 713 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 639.00 | 674 358.00 | | 657 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 916.00 | 90 399.00 | | 55 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 582.00 | | 1 408.00 | 68 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 274.00 | | 1 408.00 | 49 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 265.00 | 1 335.00 | | 43 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 757.00 | 1 335.00 | | 40 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 081.00 | 1 419.00 | | 1 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081.00 | 1 419.00 | | 1 081.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 141 993.00 | | | 141 993.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 50 528.00 | 50 528.00 | | 50 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 294.00 | 162 794.00 | 6 500.00 | 169 294.00 |
VW T.V.A. | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 819.00 | 97 819.00 | | 97 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 851.00 | 35 988.00 | | 40 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 401.00 | 5 371.00 | | 4 401.00 |
ST Autres comptes | 80 360.00 | 72 250.00 | | 80 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 930.00 | 30 046.00 | | 32 930.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 090.00 | 11 036.00 | | 14 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 214.00 | 1 228.00 | | 1 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 065.00 | 37 216.00 | | 42 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 609.00 | 31 713.00 | | 27 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 542.00 | 2 339.00 | | 3 542.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 780.00 | 118 703.00 | | 131 780.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |