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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 854.00 | 33 721.00 | 10 133.00 | 43 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 662.00 | 36 229.00 | 24 433.00 | 60 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 082.00 | | 119 082.00 | 119 082.00 |
BZ Autres créances | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 39 431.00 | | 39 431.00 | 39 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 575.00 | | 185 575.00 | 185 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 237.00 | 36 229.00 | 210 008.00 | 246 237.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
DH Report à nouveau | 1 854.00 | 1 938.00 | | 1 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 887.00 | 55 916.00 | | 1 887.00 |
DL TOTAL (I) | 74 626.00 | 128 739.00 | | 74 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 13.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 538.00 | 50 528.00 | | 106 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 184.00 | 8 746.00 | | 9 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 134.00 | 32 631.00 | | 14 134.00 |
EA Autres dettes | 5 482.00 | 5 900.00 | | 5 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 382.00 | 97 819.00 | | 135 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 008.00 | 226 558.00 | | 210 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 382.00 | 97 819.00 | | 135 382.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 966.00 | 27 792.00 | 640 758.00 | 612 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 966.00 | 27 792.00 | 640 758.00 | 612 966.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 94 228.00 | 100 554.00 | | 94 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -553.00 | 12 724.00 | | -553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 939.00 | 713 555.00 | | 649 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 053.00 | 657 639.00 | | 648 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 887.00 | 55 916.00 | | 1 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 990.00 | | 3 803.00 | 69 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 14 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 131.00 | 60 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 631.00 | 43 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 682.00 | | 3 803.00 | 50 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 600.00 | 2 260.00 | 10 631.00 | 44 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 092.00 | 2 260.00 | 10 631.00 | 42 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 119 082.00 | 119 082.00 | | 119 082.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 106 538.00 | 106 538.00 | | 106 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 628.00 | 146 128.00 | 6 500.00 | 152 628.00 |
VW T.V.A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 382.00 | 135 382.00 | | 135 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 969.00 | 40 851.00 | | 45 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 550.00 | 4 401.00 | | 15 550.00 |
ST Autres comptes | 69 859.00 | 80 360.00 | | 69 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 450.00 | 32 930.00 | | 33 450.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 998.00 | 14 090.00 | | 1 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 230.00 | 1 214.00 | | 1 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 199.00 | 42 065.00 | | 47 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 925.00 | 27 609.00 | | 16 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 204.00 | 3 542.00 | | 2 204.00 |
ZE Dividendes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 857.00 | 131 780.00 | | 120 857.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |