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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 038.00 | 36 001.00 | 8 037.00 | 44 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 846.00 | 38 509.00 | 22 337.00 | 60 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 406.00 | | 167 406.00 | 167 406.00 |
BZ Autres créances | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 440.00 | | 196 440.00 | 196 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 286.00 | 38 509.00 | 218 776.00 | 257 286.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
DH Report à nouveau | 3 741.00 | 1 854.00 | | 3 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 146.00 | 1 887.00 | | 3 146.00 |
DL TOTAL (I) | 77 772.00 | 74 626.00 | | 77 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 44.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 989.00 | 106 538.00 | | 99 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 522.00 | 9 184.00 | | 14 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 311.00 | 14 134.00 | | 21 311.00 |
EA Autres dettes | 5 123.00 | 5 482.00 | | 5 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 004.00 | 135 382.00 | | 141 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 776.00 | 210 008.00 | | 218 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 004.00 | 135 382.00 | | 141 004.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 534.00 | 22 297.00 | 652 831.00 | 630 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 534.00 | 22 297.00 | 652 831.00 | 630 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 953.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540.00 | | | 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 301.00 | 94.00 | | 91 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 277.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -772.00 | -553.00 | | -772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 325.00 | 649 939.00 | | 655 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 179.00 | 648 053.00 | | 652 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 146.00 | 1 887.00 | | 3 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 662.00 | | 856.00 | 60 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673.00 | 60 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 673.00 | 44 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 854.00 | | 856.00 | 43 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 229.00 | 2 953.00 | 673.00 | 36 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 721.00 | 2 953.00 | 673.00 | 33 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 167 406.00 | 167 406.00 | | 167 406.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 99 989.00 | 99 989.00 | | 99 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 278.00 | 185 778.00 | 6 500.00 | 192 278.00 |
VW T.V.A. | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 004.00 | 141 004.00 | | 141 004.00 |