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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 995.00 | 796 131.00 | 211 863.00 | 1 007 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 182.00 | 356 791.00 | 211 391.00 | 568 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 278 612.00 | | 278 612.00 | 278 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 235.00 | 1 152 923.00 | 718 312.00 | 1 871 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 325.00 | | 103 325.00 | 103 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 179 636.00 | | 2 179 636.00 | 2 179 636.00 |
BZ Autres créances | 377 739.00 | | 377 739.00 | 377 739.00 |
CF Disponibilités | 406 671.00 | | 406 671.00 | 406 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 348.00 | | 3 068 348.00 | 3 068 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 939 584.00 | 1 152 923.00 | 3 786 661.00 | 4 939 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DG Autres réserves | 591 143.00 | 544 301.00 | | 591 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 557.00 | 46 842.00 | | 240 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 542.00 | 64 376.00 | | 108 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 389.00 | 765 666.00 | | 1 050 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 495.00 | 374 839.00 | | 359 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 099.00 | 127 962.00 | | 130 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 063.00 | 1 065 726.00 | | 1 527 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 716.00 | 482 101.00 | | 710 716.00 |
EA Autres dettes | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 736 271.00 | 2 053 221.00 | | 2 736 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 661.00 | 2 818 888.00 | | 3 786 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 563.00 | 1 807 163.00 | | 2 519 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 132 365.00 | | 7 132 365.00 | 7 132 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 132 365.00 | | 7 132 365.00 | 7 132 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 220 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 893 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 254.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 171 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 770.00 | 10 132.00 | | 139 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 146.00 | 17 867.00 | | 31 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 916.00 | 28 000.00 | | 170 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 16.00 | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 209.00 | 16.00 | | 19 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 706.00 | 27 984.00 | | 151 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 568.00 | -38 835.00 | | -47 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 391 042.00 | 6 105 617.00 | | 7 391 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 150 485.00 | 6 058 775.00 | | 7 150 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 557.00 | 46 842.00 | | 240 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 260.00 | | 126 370.00 | 1 854 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 394.00 | 1 871 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 394.00 | 1 854 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 805.00 | | 125 380.00 | 1 838 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 990.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 829.00 | 181 255.00 | 91 160.00 | 1 062 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 829.00 | 181 255.00 | 91 160.00 | 1 062 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 064.00 | 1 527 064.00 | | 1 527 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 298.00 | 242 298.00 | | 242 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 179 636.00 | | | 2 179 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VB T. V. A. | 192 118.00 | | | 192 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 247.00 | 142 539.00 | 216 708.00 | 359 247.00 |
VI Groupe et associés | 130 099.00 | 130 099.00 | | 130 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 954.00 | | | 170 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 552.00 | 2 558 352.00 | 1 200.00 | 2 559 552.00 |
VW T.V.A. | 464 466.00 | 464 466.00 | | 464 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 272.00 | 2 519 564.00 | 216 708.00 | 2 736 272.00 |