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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 148.00 | 2 407.00 | 2 741.00 | 5 148.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701 517.00 | 1 220 183.00 | 481 334.00 | 1 701 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 252.00 | 663 401.00 | 385 851.00 | 1 049 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 129.00 | 1 885 991.00 | 886 138.00 | 2 772 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 990.00 | | 144 990.00 | 144 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134 909.00 | 54 852.00 | 2 080 057.00 | 2 134 909.00 |
BZ Autres créances | 702 598.00 | | 702 598.00 | 702 598.00 |
CF Disponibilités | 1 009 923.00 | | 1 009 923.00 | 1 009 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 029 952.00 | 54 852.00 | 3 975 100.00 | 4 029 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 802 080.00 | 1 940 843.00 | 4 861 238.00 | 6 802 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 967.00 | | | 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DG Autres réserves | 820 136.00 | 819 128.00 | | 820 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 221.00 | 91 008.00 | | -380 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 971.00 | 108 408.00 | | 73 971.00 |
DL TOTAL (I) | 624 033.00 | 1 128 691.00 | | 624 033.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101 717.00 | 599 612.00 | | 2 101 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 116.00 | 924 661.00 | | 1 260 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 619.00 | 903 887.00 | | 664 619.00 |
EA Autres dettes | 60 753.00 | 4 866.00 | | 60 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 130 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 087 205.00 | 2 563 028.00 | | 4 087 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 861 238.00 | 3 891 719.00 | | 4 861 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 455.00 | 2 151 765.00 | | 2 196 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 139.00 | | 303 074.00 | 2 493 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 084.00 | 2 772 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 084.00 | 2 750 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471 819.00 | | 303 034.00 | 2 471 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927.00 | | 40.00 | 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 205.00 | 312 699.00 | 11 913.00 | 1 585 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | 1 030.00 | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583 828.00 | 311 669.00 | 11 913.00 | 1 583 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 50 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 852.00 | | | 54 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 852.00 | | | 54 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 852.00 | | 50 000.00 | 254 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 116.00 | 1 260 116.00 | | 1 260 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 523.00 | 153 523.00 | | 153 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 011.00 | 211 011.00 | | 211 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 753.00 | 60 753.00 | | 60 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UX Autres créances clients | 2 134 909.00 | 2 134 909.00 | | 2 134 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VB T. V. A. | 106 884.00 | 106 884.00 | | 106 884.00 |
VC Groupe et associés | 579 968.00 | 579 968.00 | | 579 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 098 930.00 | 208 180.00 | 1 890 750.00 | 2 098 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 718 938.00 | | | 1 718 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 355.00 | | | 219 355.00 |
VP Divers | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851 259.00 | 2 851 259.00 | | 2 851 259.00 |
VW T.V.A. | 298 607.00 | 298 607.00 | | 298 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 205.00 | 2 196 455.00 | 1 890 750.00 | 4 087 205.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |