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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 655.00 | 873 684.00 | 188 970.00 | 1 062 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 727.00 | 406 993.00 | 232 733.00 | 639 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 750.00 | | 294 750.00 | 294 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 427.00 | 1 280 678.00 | 732 749.00 | 2 013 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 575.00 | | 86 575.00 | 86 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 340.00 | | 1 792 340.00 | 1 792 340.00 |
BZ Autres créances | 197 131.00 | | 197 131.00 | 197 131.00 |
CF Disponibilités | 302 976.00 | | 302 976.00 | 302 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 971.00 | | 2 379 971.00 | 2 379 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 399.00 | 1 280 678.00 | 3 112 720.00 | 4 393 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DG Autres réserves | 681 700.00 | 591 143.00 | | 681 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 250.00 | 240 557.00 | | 235 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 713.00 | 108 542.00 | | 143 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 811.00 | 1 050 389.00 | | 1 170 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 955.00 | 359 495.00 | | 294 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 794.00 | 130 099.00 | | 52 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 323.00 | 1 527 063.00 | | 814 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 937.00 | 710 716.00 | | 670 937.00 |
EA Autres dettes | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 909.00 | 2 736 271.00 | | 1 941 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 720.00 | 3 786 661.00 | | 3 112 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 662.00 | 2 519 563.00 | | 1 785 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 236.00 | | 168 292.00 | 1 871 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 101.00 | 2 013 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 951.00 | 1 997 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 791.00 | | 168 292.00 | 1 854 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 923.00 | 153 706.00 | 25 951.00 | 1 152 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 923.00 | 153 706.00 | 25 951.00 | 1 152 923.00 |