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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 988.00 | 38 261.00 | 94 727.00 | 132 988.00 |
040 Immobilisations financières | 1 149 064.00 | 500 508.00 | 648 556.00 | 1 149 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 285 332.00 | 542 048.00 | 743 283.00 | 1 285 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 161.00 | | 32 161.00 | 32 161.00 |
072 Créances – Autres | 592 314.00 | | 592 314.00 | 592 314.00 |
084 Disponibilités | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 627 841.00 | | 627 841.00 | 627 841.00 |
110 Total général Actif | 1 913 173.00 | 542 048.00 | 1 371 124.00 | 1 913 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 260 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -119 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 154 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 371 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 863.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
230 Autres produits | 696.00 | | | 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 896.00 | | | 66 896.00 |
242 Autres charges externes. | 81 496.00 | | | 81 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
252 Charges sociales | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
262 Autres charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 402.00 | | | 199 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | -132 505.00 | | | -132 505.00 |
280 Produits financiers | 517 048.00 | | | 517 048.00 |
294 Charges financières | 504 434.00 | | | 504 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | -119 891.00 | | | -119 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 277 469.00 | | | 1 277 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |