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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 360.00 | 55 233.00 | 88 127.00 | 143 360.00 |
040 Immobilisations financières | 1 149 064.00 | 500 508.00 | 648 556.00 | 1 149 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 295 704.00 | 559 021.00 | 736 683.00 | 1 295 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 616.00 | | 55 616.00 | 55 616.00 |
072 Créances – Autres | 585 493.00 | | 585 493.00 | 585 493.00 |
084 Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 641 603.00 | | 641 603.00 | 641 603.00 |
110 Total général Actif | 1 937 307.00 | 559 021.00 | 1 378 286.00 | 1 937 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 140 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 156 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 224.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 378 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
242 Autres charges externes. | 51 938.00 | | | 51 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 522.00 | | | 37 522.00 |
252 Charges sociales | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 163.00 | | | 131 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 363.00 | | | -60 363.00 |
280 Produits financiers | 64 343.00 | | | 64 343.00 |
294 Charges financières | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 253.00 | | | 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 471.00 | | | 1 471.00 |