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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 723.00 | 80 721.00 | 60 002.00 | 140 723.00 |
040 Immobilisations financières | 1 149 064.00 | 500 508.00 | 648 556.00 | 1 149 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 293 067.00 | 584 509.00 | 708 558.00 | 1 293 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 664.00 | | 85 664.00 | 85 664.00 |
072 Créances – Autres | 584 608.00 | | 584 608.00 | 584 608.00 |
084 Disponibilités | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 673 650.00 | | 673 650.00 | 673 650.00 |
110 Total général Actif | 1 966 717.00 | 584 509.00 | 1 382 208.00 | 1 966 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 142 309.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 199 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 766.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 182 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 382 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 817.00 | 82 996.00 | | 68 817.00 |
230 Autres produits | 46 393.00 | 64 343.00 | | 46 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 210.00 | 147 340.00 | | 115 210.00 |
242 Autres charges externes. | 38 856.00 | 39 047.00 | | 38 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 025.00 | 4 908.00 | | 2 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 481.00 | 43 121.00 | | 40 481.00 |
252 Charges sociales | 9 537.00 | 20 632.00 | | 9 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 302.00 | 18 043.00 | | 11 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 200.00 | 125 751.00 | | 102 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 010.00 | 21 589.00 | | 13 010.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 629.00 | 9 660.00 | | 2 629.00 |
294 Charges financières | 1 584.00 | 1 971.00 | | 1 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 054.00 | 29 259.00 | | 14 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 296 924.00 | | | 1 296 924.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 758.00 | | | 758.00 |