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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 768 000.00 | | 768 000.00 | 768 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 665.00 | 78 796.00 | 1 869.00 | 80 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 739.00 | 216 334.00 | 69 405.00 | 285 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 004.00 | 295 129.00 | 839 874.00 | 1 135 004.00 |
BT Marchandises | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CF Disponibilités | 88 325.00 | | 88 325.00 | 88 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 369.00 | | 107 369.00 | 107 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 373.00 | 295 129.00 | 947 244.00 | 1 242 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 000.00 | 776 000.00 | | 776 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
DG Autres réserves | -46 265.00 | 674.00 | | -46 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 703.00 | -46 939.00 | | 77 703.00 |
DL TOTAL (I) | 814 644.00 | 736 941.00 | | 814 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 263.00 | 114 068.00 | | 72 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 607.00 | 14 579.00 | | 13 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 802.00 | 1 255.00 | | 23 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 929.00 | 53 528.00 | | 22 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 600.00 | 183 430.00 | | 132 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 244.00 | 920 371.00 | | 947 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 107.00 | 169 466.00 | | 73 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 660.00 | 46 116.00 | | 6 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 068.00 | | 19 820.00 | 1 131 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 884.00 | 1 135 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 884.00 | 366 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 000.00 | | | 768 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 468.00 | | 19 820.00 | 362 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 439.00 | 34 575.00 | 15 884.00 | 276 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 439.00 | 34 575.00 | 15 884.00 | 276 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 964.00 | 6 110.00 | 7 855.00 | 13 964.00 |
VI Groupe et associés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 962.00 | 73 107.00 | 7 855.00 | 80 962.00 |