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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 768 000.00 | | 768 000.00 | 768 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 107.00 | 82 931.00 | 8 177.00 | 91 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 741.00 | 256 114.00 | 61 628.00 | 317 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 449.00 | 339 044.00 | 838 404.00 | 1 177 449.00 |
BT Marchandises | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CF Disponibilités | 168 088.00 | | 168 088.00 | 168 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 540.00 | | 184 540.00 | 184 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 989.00 | 339 044.00 | 1 022 944.00 | 1 361 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 000.00 | 776 000.00 | | 776 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 144.00 | 11 090.00 | | 14 144.00 |
DG Autres réserves | 85 569.00 | 27 553.00 | | 85 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 585.00 | 61 069.00 | | 62 585.00 |
DL TOTAL (I) | 938 298.00 | 875 713.00 | | 938 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 470.00 | 68 188.00 | | 50 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 044.00 | 15 958.00 | | 20 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518.00 | 21 536.00 | | 3 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 615.00 | 11 065.00 | | 10 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 646.00 | 116 747.00 | | 84 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 944.00 | 992 460.00 | | 1 022 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 798.00 | 104 202.00 | | 40 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 683.00 | | 40 636.00 | 1 144 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 871.00 | 1 177 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 871.00 | 408 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 000.00 | | | 768 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 083.00 | | 40 636.00 | 376 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 291.00 | 26 623.00 | 7 871.00 | 320 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 291.00 | 26 623.00 | 7 871.00 | 320 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 971.00 | 6 622.00 | 6 349.00 | 12 971.00 |
VI Groupe et associés | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VP Divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VW T.V.A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 147.00 | 40 798.00 | 6 349.00 | 47 147.00 |