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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 768 000.00 | | 768 000.00 | 768 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 495.00 | 80 500.00 | 5 996.00 | 86 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 588.00 | 239 792.00 | 49 796.00 | 289 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 683.00 | 320 291.00 | 824 392.00 | 1 144 683.00 |
BT Marchandises | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 31 658.00 | | 31 658.00 | 31 658.00 |
CF Disponibilités | 121 168.00 | | 121 168.00 | 121 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 068.00 | | 168 068.00 | 168 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 751.00 | 320 291.00 | 992 460.00 | 1 312 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 000.00 | 776 000.00 | | 776 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 090.00 | 7 205.00 | | 11 090.00 |
DG Autres réserves | 27 553.00 | -46 265.00 | | 27 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 069.00 | 77 703.00 | | 61 069.00 |
DL TOTAL (I) | 875 713.00 | 814 644.00 | | 875 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 188.00 | 72 263.00 | | 68 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 958.00 | 13 607.00 | | 15 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 536.00 | 23 802.00 | | 21 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 065.00 | 22 929.00 | | 11 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 747.00 | 132 600.00 | | 116 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 460.00 | 947 244.00 | | 992 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 202.00 | 124 023.00 | | 104 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 116.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 004.00 | | 9 680.00 | 1 135 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 000.00 | | | 768 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 404.00 | | 9 680.00 | 366 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 129.00 | 25 162.00 | | 295 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 129.00 | 25 162.00 | | 295 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VB T. V. A. | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 917.00 | 11 372.00 | 12 545.00 | 23 917.00 |
VI Groupe et associés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VP Divers | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
VW T.V.A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 476.00 | 59 930.00 | 12 545.00 | 72 476.00 |