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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 149.00 | 550.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 676.00 | 12 932.00 | 27 744.00 | 40 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 180.00 | 77 309.00 | 1 870.00 | 79 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 944.00 | 90 391.00 | 33 552.00 | 123 944.00 |
BT Marchandises | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
BZ Autres créances | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CF Disponibilités | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 602.00 | | 59 602.00 | 59 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 546.00 | 90 391.00 | 93 154.00 | 183 546.00 |
CU Autres participations | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
DH Report à nouveau | -3 426.00 | | | -3 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DL TOTAL (I) | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 761.00 | | | 63 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 154.00 | | | 93 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 700.00 | | 641 700.00 | 641 700.00 |
FG Production vendue services | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 987.00 | | 656 987.00 | 656 987.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 013.00 | | | 681 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 422.00 | | | 678 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 693.00 | 30.00 | 38 055.00 | 107 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 834.00 | 123 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 834.00 | 119 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 648.00 | | 35 043.00 | 106 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045.00 | 30.00 | 2 312.00 | 1 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 004.00 | 11 399.00 | 12.00 | 79 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 004.00 | 11 249.00 | 12.00 | 79 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VI Groupe et associés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 818.00 | 38 758.00 | 1 060.00 | 39 818.00 |
VW T.V.A. | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 761.00 | 44 761.00 | | 44 761.00 |