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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 188.00 | 29 742.00 | 15 445.00 | 45 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 714.00 | 35 442.00 | 4 272.00 | 39 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 959.00 | 65 884.00 | 23 074.00 | 88 959.00 |
BT Marchandises | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 332.00 | | 84 332.00 | 84 332.00 |
BZ Autres créances | 29 254.00 | | 29 254.00 | 29 254.00 |
CF Disponibilités | 167 306.00 | | 167 306.00 | 167 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 244.00 | | 286 244.00 | 286 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 204.00 | 65 884.00 | 309 319.00 | 375 204.00 |
CU Autres participations | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 43 341.00 | | | 43 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -800.00 | | | -800.00 |
DL TOTAL (I) | 50 791.00 | | | 50 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | | | 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 528.00 | | | 258 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 319.00 | | | 309 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 549.00 | | 911 549.00 | 911 549.00 |
FG Production vendue services | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 336.00 | | 918 336.00 | 918 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 999.00 | | | 54 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 695.00 | | | 58 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 532.00 | | | 978 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 332.00 | | | 979 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -800.00 | | | -800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 144.00 | | | 52 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 135.00 | | 40 245.00 | 124 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 421.00 | 88 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 391.00 | 84 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 048.00 | | 40 245.00 | 120 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 831.00 | 7 571.00 | 43 517.00 | 101 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 131.00 | 7 571.00 | 43 517.00 | 101 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 84 332.00 | 84 332.00 | | 84 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 617.00 | 113 587.00 | 1 030.00 | 114 617.00 |
VW T.V.A. | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 028.00 | 43 028.00 | 75 000.00 | 118 028.00 |