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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 328.00 | 43 076.00 | 23 251.00 | 66 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 038.00 | 38 911.00 | 2 127.00 | 41 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 824.00 | 82 688.00 | 34 136.00 | 116 824.00 |
BT Marchandises | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 205.00 | | 46 205.00 | 46 205.00 |
BZ Autres créances | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CF Disponibilités | 52 609.00 | | 52 609.00 | 52 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 197.00 | | 125 197.00 | 125 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 021.00 | 82 688.00 | 159 333.00 | 242 021.00 |
CU Autres participations | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
DL TOTAL (I) | 57 642.00 | | | 57 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | | | 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 691.00 | | | 101 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 333.00 | | | 159 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 638.00 | | | 58 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 526.00 | | 938 526.00 | 938 526.00 |
FG Production vendue services | 71 788.00 | | 71 788.00 | 71 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 315.00 | | 1 010 315.00 | 1 010 315.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 234.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 177.00 | | | 1 024 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 033.00 | | | 1 021 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 965.00 | | | 67 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 323.00 | | 16 674.00 | 100 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174.00 | 116 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | 107 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 266.00 | | 11 274.00 | 96 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 357.00 | | 5 400.00 | 3 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 527.00 | 9 234.00 | 73.00 | 73 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 827.00 | 9 234.00 | 73.00 | 72 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
UX Autres créances clients | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 533.00 | 14 955.00 | 36 577.00 | 51 533.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 531.00 | 51 101.00 | 6 430.00 | 57 531.00 |
VW T.V.A. | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 216.00 | 58 638.00 | 36 577.00 | 95 216.00 |