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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 815.00 | 17 661.00 | 1 154.00 | 18 815.00 |
AH Fonds commercial | 288 880.00 | | 288 880.00 | 288 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 148.00 | 42 643.00 | 43 505.00 | 86 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 912.00 | 128 952.00 | 85 960.00 | 214 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 104.00 | 194 213.00 | 452 891.00 | 647 104.00 |
BT Marchandises | 266 153.00 | | 266 153.00 | 266 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 332.00 | 3 660.00 | 654 671.00 | 658 332.00 |
BZ Autres créances | 55 004.00 | | 55 004.00 | 55 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 611.00 | | 104 611.00 | 104 611.00 |
CF Disponibilités | 667 775.00 | | 667 775.00 | 667 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 893.00 | 3 660.00 | 1 764 232.00 | 1 767 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 998.00 | 197 874.00 | 2 217 124.00 | 2 414 998.00 |
CU Autres participations | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 419.00 | 4 956.00 | 13 463.00 | 18 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 553 938.00 | 460 401.00 | | 553 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 264.00 | 93 536.00 | | 120 264.00 |
DL TOTAL (I) | 683 002.00 | 562 738.00 | | 683 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 071.00 | 136 422.00 | | 85 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 179.00 | 33 388.00 | | 56 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 316.00 | 266 205.00 | | 402 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 602.00 | 388 781.00 | | 442 602.00 |
EA Autres dettes | 25 617.00 | 13 628.00 | | 25 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522 455.00 | 385 064.00 | | 522 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 243.00 | 1 223 491.00 | | 1 534 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 245.00 | 1 786 229.00 | | 2 217 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 248.00 | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 069 964.00 | | 3 069 964.00 | 3 069 964.00 |
FD Production vendue biens | 347 458.00 | | 347 458.00 | 347 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 417 423.00 | | 3 417 423.00 | 3 417 423.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 13 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083.00 | 1 833.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 1 833.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 3 705.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 528.00 | 3 705.00 | | 2 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -1 871.00 | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 314.00 | 6 148.00 | | 28 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 009.00 | 3 029 835.00 | | 3 436 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 744.00 | 2 936 298.00 | | 3 315 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 264.00 | 93 536.00 | | 120 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 502.00 | | 83 881.00 | 553 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 832.00 | | 4 587.00 | 13 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 222.00 | 623 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 222.00 | 289 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 519.00 | | 1 177.00 | 306 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 728.00 | | 76 737.00 | 226 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 423.00 | | 1 380.00 | 6 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 396.00 | 52 527.00 | 11 973.00 | 153 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 187.00 | 2 769.00 | | 2 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 771.00 | 891.00 | | 16 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 438.00 | 48 867.00 | 11 973.00 | 134 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 016.00 | 92.00 | 447.00 | 4 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 016.00 | 92.00 | 447.00 | 4 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 016.00 | 92.00 | 447.00 | 4 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92.00 | 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 316.00 | 402 316.00 | | 402 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 296.00 | 196 296.00 | | 196 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 670.00 | 135 670.00 | | 135 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 522 456.00 | 522 456.00 | | 522 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
UX Autres créances clients | 653 935.00 | | | 653 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VB T. V. A. | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 907.00 | 48 864.00 | 36 043.00 | 84 907.00 |
VI Groupe et associés | 56 179.00 | 56 179.00 | | 56 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 946.00 | | | 52 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
VP Divers | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 359.00 | 734 359.00 | | 734 359.00 |
VW T.V.A. | 95 835.00 | 95 835.00 | | 95 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 242.00 | 1 498 199.00 | 36 043.00 | 1 534 242.00 |