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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
AH Fonds commercial | 288 880.00 | | 288 880.00 | 288 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 154.00 | 61 280.00 | 60 874.00 | 122 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 257.00 | 163 794.00 | 68 463.00 | 232 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 533.00 | | 57 533.00 | 57 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 189.00 | 252 530.00 | 511 659.00 | 764 189.00 |
BT Marchandises | 225 739.00 | | 225 739.00 | 225 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 743.00 | 4 234.00 | 850 508.00 | 854 743.00 |
BZ Autres créances | 81 710.00 | | 81 710.00 | 81 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 820.00 | | 104 820.00 | 104 820.00 |
CF Disponibilités | 560 959.00 | | 560 959.00 | 560 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 592.00 | 4 234.00 | 1 843 358.00 | 1 847 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 782.00 | 256 765.00 | 2 355 017.00 | 2 611 782.00 |
CU Autres participations | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 019.00 | 8 640.00 | 14 379.00 | 23 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 8 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 202.00 | 553 938.00 | | 162 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 766.00 | 120 264.00 | | 130 766.00 |
DL TOTAL (I) | 693 769.00 | 683 002.00 | | 693 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 820.00 | 85 071.00 | | 180 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 794.00 | 56 179.00 | | 91 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 874.00 | 402 316.00 | | 472 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 747.00 | 442 602.00 | | 407 747.00 |
EA Autres dettes | 21 724.00 | 25 617.00 | | 21 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 287.00 | 522 455.00 | | 486 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 248.00 | 1 534 243.00 | | 1 661 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 017.00 | 2 217 245.00 | | 2 355 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728.00 | 164.00 | | 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 164.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 106.00 | | 55 013.00 | 647 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 663.00 | 764 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 663.00 | 411 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 696.00 | | | 307 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 062.00 | | 55 013.00 | 301 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 214.00 | 58 919.00 | 602.00 | 194 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 956.00 | 3 684.00 | | 4 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 662.00 | 1 154.00 | | 17 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 596.00 | 54 081.00 | 602.00 | 171 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 661.00 | 574.00 | | 3 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 661.00 | 574.00 | | 3 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 661.00 | 574.00 | | 3 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 874.00 | 472 874.00 | | 472 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 926.00 | 179 926.00 | | 179 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 632.00 | 105 632.00 | | 105 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 287.00 | 486 287.00 | | 486 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
UX Autres créances clients | 849 130.00 | | | 849 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | | | 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 092.00 | 60 347.00 | 94 280.00 | 180 092.00 |
VI Groupe et associés | 91 795.00 | 91 795.00 | | 91 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 815.00 | | | 64 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 155.00 | | | 60 155.00 |
VP Divers | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 679.00 | 962 679.00 | | 962 679.00 |
VW T.V.A. | 95 755.00 | 95 755.00 | | 95 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 249.00 | 1 541 504.00 | 94 280.00 | 1 661 249.00 |